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Sistema de Contas a Pagar

O sistema de Contas a Pagar permite o gerenciamento e controle das obrigações financeiras. Através do menu Tesouraria, ele permite que se controle todos os pagamentos efetuados pela empresa, e a emissão de cheques. Dispõe de interface com os bancos, tanto para pagamentos eletrônicos como para as baixas pela liquidação. Os adiantamentos a fornecedor são controlados, com todas as suas nuances

Funcionalidade

O sistema de Contas a Pagar possui, além das funções usuais, a seguinte funcionalidade:

• Estrutura de Atividade/Projeto, permitindo controles separados das várias atividades e projetos da empresa;
• Lançamento de documentos diretamente no contas a pagar, não oriundos dos sistemas integrados;
• Lançamento de previsões (não contábeis);
• Lançamento de adiantamento a fornecedores, com controle de saldo dos mesmos;
• Estrutura de tipos de desembolso, permitindo que os lançamentos sejam rateados pelos mesmos;
• Possibilidade de lançamento de alteradores (juros, desconto, correção monetária, etc.);
• Possibilidade de lançamentos em outras moedas;
• Cálculo de variação cambial para lançamentos em outras moedas;
• Possibilidade de criação de lotes para pagamento de documentos;
• Criação de arquivos eletrônicos para pagamento em banco;
• Criação de planilhas pré-prontas para lançamentos automáticos;
• Cálculo automático de qualquer tipo de imposto vinculado ao lançamento ou ao pagamento do documento. Ex: IRRF, INSS etc.
• Estrutura de data programada para pagamento, mantendo sempre a data de vencimento original do documento;

Principais Consultas e Relatórios

O sistema CONTAS A PAGAR possibilita ampla consultas e impressão de diversos relatórios, como p. ex.:

• Pagamentos efetuados;
• Extrato por fornecedor;
• Gráfico de Pagamentos por tipo de desembolso;
• Emissão de cheques;
• Documentos pendentes por fornecedor e por data programada;
• Desembolsos por centros de responsabilidade.

Integração

O sistema de CONTAS A PAGAR é integrado com os seguintes sistemas:

Contabilidade

Lança toda a movimentação dos pagamentos a vencer e realizados, bem como qualquer movimentação feita no documento, como por exemplo, juros, desconto etc.

Almoxarifado

Recebe toda a movimentação das notas fiscais no recebimento de mercadoria.

Ativo Fixo

Recebe toda a movimentação das notas fiscais no recebimento de imobilizado.

Imposto de Renda

Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.

Registro de Alçadas e Decisões

Não permite que qualquer cheque ou borderô seja impresso, ou arquivo gerado para banco sem a aprovação dos responsáveis, respeitando-se a hierarquia existente na empresa.

Funções Adicionais

Registro na Auditoria

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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