Sistema de Contas a Pagar
O sistema de Contas a Pagar permite o gerenciamento e controle das obrigações financeiras. Através do menu Tesouraria, ele permite que se controle todos os pagamentos efetuados pela empresa, e a emissão de cheques. Dispõe de interface com os bancos, tanto para pagamentos eletrônicos como para as baixas pela liquidação. Os adiantamentos a fornecedor são controlados, com todas as suas nuances
Funcionalidade
O sistema de Contas a Pagar possui, além das funções usuais, a seguinte funcionalidade:
- Estrutura de Atividade/Projeto, permitindo controles separados das várias atividades e projetos da empresa;
- Lançamento de documentos diretamente no contas a pagar, não oriundos dos sistemas integrados;
- Lançamento de previsões (não contábeis);
- Lançamento de adiantamento a fornecedores, com controle de saldo dos mesmos;
- Estrutura de tipos de desembolso, permitindo que os lançamentos sejam rateados pelos mesmos;
- Possibilidade de lançamento de alteradores (juros, desconto, correção monetária, etc.);
- Possibilidade de lançamentos em outras moedas;
- Cálculo de variação cambial para lançamentos em outras moedas;
- Possibilidade de criação de lotes para pagamento de documentos;
- Criação de arquivos eletrônicos para pagamento em banco;
- Criação de planilhas pré-prontas para lançamentos automáticos;
- Cálculo automático de qualquer tipo de imposto vinculado ao lançamento ou ao pagamento do documento. Ex: IRRF, INSS etc.
- Estrutura de data programada para pagamento, mantendo sempre a data de vencimento original do documento;
Principais Consultas e Relatórios
O sistema CONTAS A PAGAR possibilita ampla consultas e impressão de diversos relatórios, como p. ex.:
- Pagamentos efetuados;
- Extrato por fornecedor;
- Gráfico de Pagamentos por tipo de desembolso;
- Emissão de cheques;
- Documentos pendentes por fornecedor e por data programada;
- Desembolsos por centros de responsabilidade.
Integração
O sistema de CONTAS A PAGAR é integrado com os seguintes sistemas:
- Contabilidade
- Lança toda a movimentação dos pagamentos a vencer e realizados, bem como qualquer movimentação feita no documento, como por exemplo, juros, desconto etc.
- Almoxarifado
- Recebe toda a movimentação das notas fiscais no recebimento de mercadoria.
- Ativo Fixo
- Recebe toda a movimentação das notas fiscais no recebimento de imobilizado.
- Imposto de Renda
- Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.
- Registro de Alçadas e Decisões
- Não permite que qualquer cheque ou borderô seja impresso, ou arquivo gerado para banco sem a aprovação dos responsáveis, respeitando-se a hierarquia existente na empresa.
Funções Adicionais
- Registro na Auditoria
- Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.