CMCorp - Uma Empresa do Grupo CM

Contas a Receber

O controle de todos os direitos financeiros é realizado através do sistema Contas a Receber. Através dele, é possível controlar os direitos que a empresa tem a receber e emitir cobranças, em suas diversas formas (boletos e cobrança bancária). O Contas a Receber dispõe de interface com os bancos, tanto para cobrança como para as baixas pela liquidação. O sistema permite também o acompanhamento dos processos e formas de cobrança; do registro do recebimento; das datas de quitação; das multas; dos juros e etc. Entre funções, ele ainda possibilita a criação de cartas de cobrança e etiquetas de clientes.

Funcionalidade

O sistema de Contas a Pagar possui, além das funções usuais, a seguinte funcionalidade:

• Estrutura de Atividades/Projetos permitindo controles separados das várias atividades e projetos;
• Lançamento de documentos diretamente no contas a pagar, não-oriundos dos sistemas integrados;
• Lançamento de previsões (não contábeis);
• Lançamento de adiantamento de clientes, com controle de saldo dos mesmos;
• Estrutura de tipos de recebimento, permitindo que os lançamentos sejam rateados pelos mesmos;
• Possibilidade de lançamento de alteradores (juros, descontos, correção monetária);
• Possibilidade de lançamentos em outras moedas;
• Cálculo de variação cambial para lançamentos em outras moedas;
• Cálculo automático de qualquer tipo de imposto vinculado ao lançamento ou ao pagamento do documento. Ex: Comissão, IRRF etc
• Criação de arquivos eletrônicos para cobrança bancária;
• Estrutura de centro de responsabilidade, permitindo visões dos gastos por departamento na visão caixa;
• Geração de relatório.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema CONTAS A RECEBER possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

• Recebimentos efetuados;
• Extrato do cliente por documento ou vencimento;
• Gráfico de Recebimentos por tipo de recebimento;
• Emissão de carta de cobrança;
• Emissão de etiquetas para cobrança;
• Títulos em aberto por clientes;
• Recebimentos por centros de responsabilidade;
• Diário auxiliar;
• Títulos em aberto por cliente;
• Conciliação com a Contabilidade;

Integração

O sistema CONTAS A RECEBER permite integração com os seguintes sistemas da Solução TotalCorp:

Contabilidade

Lança toda a movimentação dos recebimentos a vencer e realizado.

Controle Financeiro

Gera os registros para o Fluxo Previsto, o Fluxo Real e conta corrente dos bancos.

Imposto de Renda

Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.

Imposto de Renda

Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.

Funções Adicionais

O sistema CONTAS A RECEBER possibilita o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

Download