Contas a Receber
O controle de todos os direitos financeiros é realizado através do sistema Contas a Receber. Através dele, é possível controlar os direitos que a empresa tem a receber e emitir cobranças, em suas diversas formas (boletos e cobrança bancária). O Contas a Receber dispõe de interface com os bancos, tanto para cobrança como para as baixas pela liquidação. O sistema permite também o acompanhamento dos processos e formas de cobrança; do registro do recebimento; das datas de quitação; das multas; dos juros e etc. Entre funções, ele ainda possibilita a criação de cartas de cobrança e etiquetas de clientes.
Funcionalidade
O sistema de Contas a Pagar possui, além das funções usuais, a seguinte funcionalidade:
- Estrutura de Atividades/Projetos permitindo controles separados das várias atividades e projetos;
- Lançamento de documentos diretamente no contas a pagar, não-oriundos dos sistemas integrados;
- Lançamento de previsões (não contábeis);
- Lançamento de adiantamento de clientes, com controle de saldo dos mesmos;
- Estrutura de tipos de recebimento, permitindo que os lançamentos sejam rateados pelos mesmos;
- Possibilidade de lançamento de alteradores (juros, descontos, correção monetária);
- Possibilidade de lançamentos em outras moedas;
- Cálculo de variação cambial para lançamentos em outras moedas;
- Cálculo automático de qualquer tipo de imposto vinculado ao lançamento ou ao pagamento do documento. Ex: Comissão, IRRF etc
- Criação de arquivos eletrônicos para cobrança bancária;
- Estrutura de centro de responsabilidade, permitindo visões dos gastos por departamento na visão caixa;
- Geração de relatório.
Principais Consultas e Relatórios
O sistema CONTAS A RECEBER possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:
- Recebimentos efetuados;
- Extrato do cliente por documento ou vencimento;
- Gráfico de Recebimentos por tipo de recebimento;
- Emissão de carta de cobrança;
- Emissão de etiquetas para cobrança;
- Títulos em aberto por clientes;
- Recebimentos por centros de responsabilidade;
- Diário auxiliar;
- Títulos em aberto por cliente;
- Conciliação com a Contabilidade;
Integração
O sistema CONTAS A RECEBER permite integração com os seguintes sistemas da Solução TotalCorp:
- Contabilidade
- Lança toda a movimentação dos recebimentos a vencer e realizado.
- Controle Financeiro
- Gera os registros para o Fluxo Previsto, o Fluxo Real e conta corrente dos bancos.
- Imposto de Renda
- Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.
- Imposto de Renda
- Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.
Funções Adicionais
O sistema CONTAS A RECEBER possibilita o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.